Что такое Свинг трейдинг (Swing Trading) в Примерах на Форекс и Фондовом рынке

Автор: Максим Галански

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, суть тактики свинг-торговли в примерах. Как находить точки входа, стратегии и полезные книги.

/wp-content/uploads/speaker/post-6898.mp3?cb=1666356390.mp3

Свинг торговля позволяет получать прибыль на рынках, тратя всего час в день. Не нужно сутками сидеть возле монитора, как в дейтрейдинге, но и позиции закрываются за 5-7 дней, в отличие от позиционного метода торговли, где сроки сделок могут достигать нескольких месяцев.

Биржевой спекулянт Алан Фарлей (Alan Farley) успешно применял свинг торговлю и в результате стал совладельцем телеканала CNBS, который регулярно смотрят 84,27% американцев, владеющих телевизором.

Далее будут раскрыты все основные приемы, которые помогут изучить свинг трейдинг от А до Я, кто такой свинг трейдер, и показан пример, как за 10 минут торговли заработать 500 долларов.

Краткий гид:

• Что такое свинг трейдинг простыми словами
• Основные принципы и суть свинг трейдинга
• Как выбрать точки входа
• Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле
• Использование элементов графического анализа
• Как контролировать риски в свинг-трейдинге
• Объем сделок в свинг трейдинге
• Какие индикаторы используются в свинг трейдинге
• Когда закрывать сделки в свинг трейдинге
• Основные стратегии
• Пример торговой стратегии
• Как применять фундаментальный анализ в свинг-трейдинге
• Преимущества и недостатки свинг трейдинга
• Распространенные ошибки
• Полезные книги

Если рассматривать вопрос что такое свинг-трейдинг и его основные принципы с позиции рядового трейдера, то это нечто среднее между классической внутридневной торговлей и долгосрочным трейдингом.

Свинг-торговля не предусматривает привязки к конкретному таймфрейму, индикатору или графическому паттерну. Это не стратегия в чистом виде, а скорее тактика в общем виде, под нее можно подобрать любые индикаторы и прочие фильтры.

Если освоить мастерство свинг-трейдинга, то можно зарабатывать на любых рынках – эта тактика подходит и для Форекса, и для фондового рынка.

Что такое свинг трейдинг простыми словами

Свинг-трейдинг («Swing» — колебание) – среднесрочный стиль трейдинга, идея которого заключается в распознавании новой волны движения цены. Это тактика, а не стратегия торговли, которая указывает на длительность заключаемой позиции, но в среднем сделки остаются открытыми от 2-х до 7 дней.

Свинг трейдер – это аналитик, который предпочитает держать позицию 4-7 дней.

Одно из значений слова Swing – движение, колебание, что довольно точно характеризует метод торговли.

Основу этой методики формализовал Джордж Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor), в своей книге он описывал методику торговли на 3-5-дневных рыночных циклах. Дело Тейлора продолжили Йон Маркман (Jon Markman) и Алан Фарлей (Alan Farley).

Cвинг-трейдинг простыми словами – это торговля на ценовых волнах, имеется в виду не волновая теория Эллиотта и соответствующая разметка, а обычные направленные движения. Трейдер определяет размер текущего свинга, соотносит его с общим движением графика и оценивает потенциал дальнейшего роста/падения. Звучит несколько размыто, но ниже даются реальные примеры использования этого подхода – он работает и способен приносить прибыль.

С точки зрения срока удержания позиций открытыми, Swing Trading – это компромисс между скальпингом и долгосрочной торговлей. Сделки могут оставаться открытыми по несколько дней, иногда по 1-2 недели, но это не долгосрочный трейдинг в чистом виде. За счет работы в таком стиле удается выдерживать соотношение профита к риску на уровне 3 к 1 и выше.

Основная цель этого стиля работы – торговля с невысокой интенсивностью, но высоким соотношением профита к риску. Ставка сделана на качество сделок, а не на их количество.

Основные принципы и суть свинг трейдинга

Рынок всегда находится в одном из двух состояний – накоплении и направленные движения, иногда сводящиеся к импульсам в 1-2 свечи. В фазе накопления значимые движения отсутствуют, с точки зрения заработка наибольший потенциал имеют свинги – движения графика.

Swing-трейдинг предполагает работу по тренду после подтверждения готовящегося движения в направлении текущей тенденции.

Движение графика можно представить в виде зигзагообразной линии, последовательно формируя один swing high/swing low за другим. Задача трейдера – научиться прогнозировать появление таких точек, это позволит торговать с минимальными рисками.

Swing-трейдеры не работают против тренда, их цель – максимальная надежность, стабильность и снижение временных затрат. Новичкам такой стиль может показаться скучным, здесь нет места азарту и интенсивной торговле. Но именно этот вариант торговли дает высокую вероятность заработка.

В основе метода лежат глубокие откаты во время трендовых движений. Трейдеры, практикующие такой способ торговли, ждут, когда цена на актив упадет, чтобы найти хорошую точку для покупки или для продажи, если речь идет о медвежьем рынке.

Когда цена сильно откатывает во время трендового движения, устанавливается короткий стоп-лосс, тем самым уменьшается риск на сделку. Трейдеры концентрируются на точках, где конец отката наиболее вероятен. В стратегиях среднесрочного трейдинга это касание ценой скользящих средних или приближение актива к линиям поддержки или сопротивления.

Свинг зона в трейдинге также часто применяется аналитиками. Это участок графика, где цена консолидируется, чтобы потом выстрелить и сделать большой рывок в одну из сторон.

Торговля зачастую ведется на дневных графиках. Свинг-аналитики предпочитают не спускаться ниже.

Как выбрать точки входа

Для подбора точек входа используются те же инструменты, что и при обычной торговле:

• Индикаторы, о них речь пойдет ниже.
• Разворотные свечные паттерны.
• Объемы. Этот инструмент особо важен при работе на фондовом рынке.
• Графический анализ (трендовые линии, горизонтальные уровни, уровни Фибоначчи).
• Разворотные графические паттерны.
• Волновой анализ в чистом виде не используется. Его применение необязательно и может подсказать разве что фазу, в которой находится рынок. Недостаток волнового анализа – высокий уровень субъективизма и сложность разметки графика.

Выше приведен фактически полный набор инструментов, используемых в любой торговой тактике. Это доказывает универсальность и гибкость методики.

Что касается точек входа, то они подбираются с учетом нескольких из перечисленных фильтров. Например, используется VSA (объемы в сочетании со свечными паттернами), индикаторы и графические построения.

Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле

Иногда используется специфическая терминология, это привычные свечные паттерны, но их названия отличаются от рекомендованных Нисоном.

Ниже – краткий перечень основных свечных моделей, применяемых в свинг-торговле:

• Stopping Action, можно перевести как остановленное движение. Это пин-бар, опирающийся на уровень, в идеале разворот подтверждается объемами, на разворотной свече гистограмма Volumes растет. Паттерны этого типа формируются и во время разворота рынка и при продолжении тренда, например, при ретесте пробитого ранее уровня.
• No Demand или нет предложения. Так называется небольшой откат при подходе к сопротивлению. Особенность отката в том, что при этом нет крупного продавца и снижаются торговые объемы. Это указывает на то, что покупатели ждут комфортного ценового уровня для входа в рынок. Сигналом для торговли можно считать момент, когда резко растут объемы и очередная свеча закрывается над High последней коррекционной свечи. Схема приведена для растущего рынка, та же логика действует и на нисходящем тренде.
• Spring или спружинивание, второе название паттерна – ложный пробой уровня. Выглядит как тот же пин-бар, но формирующийся с забросом тени за важный уровень. Например, после трендовой бычьей волны график начинает двигаться в горизонтальном коридоре, пин-бар с ложным пробоем нижней границы – неплохой сигнал для покупок.
• Last point of support – разворот с недоходом до целевого уровня. Большинство трейдеров ждет подхода графика к уровню поддержки, но тот не доходит до уровня и восходящее движение начинается без тестирования поддержки. LPS идентифицируется с помощью объемов и резкого слома предыдущего движения.
• Jumpover Creek – прыжок через реку, так называют пробой уровня с последующим закреплением за ним. Признаки этого паттерна – импульсный пробой уровня, затем возврат к нему (back to the creek – возврат к реке) и продолжение движения в направлении пробоя.
• Разворот на трех свечах. Это самый распространенный вариант разворотного сигнала. При смене движения должен формироваться фрактал на трех свечах. Дополнительно может использоваться подтверждение сигнала объемами.

Полезны и стандартные паттерны Прайс экшен и классического свечного анализа. Такие свечные модели как рельсы, внутренний и внешний бар также могут использоваться.

Использование элементов графического анализа

Основные приемы просты, в работе используется:

• Импульсный пробой с закреплением за пробитым уровнем. Дополнительный фильтр – в момент формирования закрепления может появляться разворотный свечной паттерн (пин-бар, поглощение, рельсы, доджи).
• Отбой от уровня. Может реализовываться 3 способами: отскок в виде импульса, формирование локального диапазона непосредственно на уровне и его слом, плавный отбой без резких движений и без формирования диапазонов.
• Ложный пробой. График делает заброс за уровень импульсом, в рамках обратного импульса цена поглощает первое резкое движение, и так реализуется отбойное движение.

Особо важны уровни, их условно можно разделить на 2 группы:

1. Исторически значимые. Строятся по историческим High/Low, их обычно не пробивают с первой же попытки. При подходе к поддержке/сопротивлению этого калибра для страховки допускается фиксировать часть прибыли. Если долго нет пробоя, то можно закрыть и весь объем.
2. Локальные. По ходу тренда формируется своего рода «лестница», состоящая из серии уровней поддержки и сопротивления, построенных по локальным экстремумам. Например, на растущем рынке пробой локального сопротивления – сигнал о возобновлении тренда, пробой поддержки – намек на возможный разворот.

Дополнительно в анализе используются разворотные графические паттерны и модели продолжения тренда. Такие паттерны как Голова и плечи, треугольники, флаги, двойные вершины и донья работают и позволяют определять точки входа и зоны фиксации прибыли.

Как контролировать риски в свинг-трейдинге

Основы риск-менеджмента не меняются в зависимости от стиля торговли. Трейдер должен поработать с историей и определить минимальное приемлемое соотношение профита к риску. Для swing-трейдинга минимум обычно находится на отметке 1:2-1:3.

При торговле рисковать не более чем 2-3% от депозита. Работать можно и со статическим, и с динамическим лотом. Размер стопа, а значит и вероятных потерь будет изменяться в каждой сделке, поэтому лот придется пересчитывать для каждой сделки. По особо сильным сигналам, когда и «фундамент», и «техника» указывают на грядущее движение в одном направлении риск можно повысить до 4-5%, но это предельные значения.

Соотносить потенциал сделки со стопом. Если формируется хороший сигнал в Buy со стопом, например, в 50 пунктов, но на расстоянии в 40-60 пунктов от цены находится историческое сопротивление, лучше не торговать. Соотношение прибыли к риску в лучшем случае на уровне 1 к 1, а это не соответствует рекомендованному минимуму.

Если добиться выполнения этих правил, то даже при винрейте в 40-50% депозит будет расти за счет выгодного соотношения тейк-профита и стоп-лосса. В реальности винрейт выше, но лучше подстраховаться и работать с консервативным риск-менеджментом.

Объем сделок в свинг трейдинге

При агрессивной торговле депозит трейдера делится на 20. В одну сделку закладывается 5% от средств на депозите. При умеренном мани-менеджменте – 2%.

Объем на сделку 2%

Основные приемы описаны в короткой инструкции на примере акций Twitter.

На рынке сложилась оптимальная торговая ситуация: восходящий тренд, откат к уровню. Фантастическая возможность заработать.

Сформирован сильный уровень на отметке $39,52. Цена совершила резкий откат, объемы возросли в два раза, но у медведей не хватило сил пойти дальше. Теперь можно увеличить масштаб графика.

3 ноября сформировался паттерн «Просвет в облаках» (Piercing Pattern). Сам по себе он ничего не означает, но на сильном уровне это сигнал на разворот.

Позиция будет открыта по цене закрытия $41,73, Стоп-Лосс нужно установить за минимум предыдущего дня ($38,93). К расчетам необходимо добавить несколько пунктов, на случай ложного пробоя, когда маркетмейкер захочет сбить позиции розничных трейдеров. Стоп-приказ нужно установить на отметке $38,5 (локальный минимум минус 0,23$ запаса хода цены).

1. Стоп-лосс переводится в денежный эквивалент.
2. Из стоимости входа в рынок $41,73 вычитается стоп-лосс $38,5. Риск на одну акцию составит $3,23.
3. При депозите инвестора 10 000$, потерять можно не более 2%. 10000$*2%=$200.
4. За 200 долларов участник рынка может позволить себе купить 61 акцию ($200/3,23=61,53).
5. Расчеты не учитывают кредитное плечо. Продвинутые трейдеры умножают кредитное плечо на объем покупки (плечо по акциям как правило не превышает 1:20).
6. При плече 1:4 можно купить не более 244 (61*4=244) акций компании Twitter.

Тейк профит устанавливается в размере 1 к 3. Риск нужно умножить на 3 и прибавить к текущей цене. ($41,73+$3,23*3=$51,42). При таком соотношении прибыли к возможной потере, чтобы быть в плюсе, свинг трейдеру нужно закрывать позицию по тейку всего один раз из трех.

Трейдер купил бумаги американской компании с такими параметрами сделки и стал ждать. Больше от участника рынка ничего не нужно, сделка сама закроется с прибылью или уйдет в убыток.

Далее предсказуемый исход:

Трейдер купил 61 бумагу по $41,73 и продал по $51,42. Денежное вознаграждение пересчете на одну акцию составило 9,63. 61*9,63=$587,43 чистой прибыли с одной сделки, на которую трейдер потратил 10 минут.

Биржевому аналитику есть из чего выбрать. На одной только американской бирже NYSE, где торгуется Твиттер, есть еще более 3100 компаний.

В среднесрочной торговле запрещено перемещать стоп-лосс и тейк профит после открытия сделки. Трейдер может только навредить своему депозиту, если начнет необдуманно отклоняться от стратегии.

Чтобы исключить психологический фактор необходимо пользоваться только стоп-приказом и вкладывать в одну позицию не более 5% от депозита.

Какие индикаторы используются в свинг трейдинге

Так как свинг-трейдинг предполагает работу по тренду приоритет отдается индикаторам, способным подсказать трейдеру состояние рынка и определить окончание коррекции. Для работы подойдут:

• Скользящие средние. Из применял еще Алан Фарлей, он использовал тяжелую МА с периодом 200 для определения тренда, а 2 более легких мувинга – непосредственно для входа в рынок. Особо важна зона между легкими скользящими средними, это так называемая свинг-зона в трейдинге. Скользящие средние хорошо вписываются в концепцию свинг-торговли. Период может быть разнообразным, начиная от 8 свечей. Например, в своей книге «Свинг трейдинг». Маркман использовал скользящую среднюю с периодом 200.
• Аллигатор. Основан на скользящих средних и подходит для свинг-торговли.
• Полосы Боллинджера. Это готовый ценовой канал, ширина которого меняется в зависимости от движения графика.
• Индикатор Ишимоку.
• Parabolic SAR.
• Volumes – при работе на фондовом рынке используется в обязательном порядке.
• Осцилляторы. Их рекомендуют применять во время флета, на трендовых движениях индикаторы этой группы полезны при поиске окончания коррекций.
• Пользовательские индикаторы. Это самая обширная категория инструментов, среди них есть сотни алгоритмов, подходящих для работы на трендовых участках.

Ключевое правило – проверка эффективности индикаторов на истории. Они не должны перерисовываться, должны быть простыми и давать сигналы с приемлемым запаздыванием.

Свинг-трейдеры используют линии поддержки и сопротивления, свечные комбинации и уровни.

Универсального индикатора не существует, каждый эффективно работает вместе с мани-менеджментом, риск-менеджментом и психологией.

Когда закрывать сделки в свинг трейдинге

Свинг-торговля не выдвигает жестких требований к фиксации профита по сделкам. Могут использоваться следующие методы:

1. По обратному сигналу торговой стратегии.
2. По тейк-профиту. Если в торговле жестко фиксировано соотношение между тейком и стоп-лоссом, то вручную сделки не закрываются. Трейдер ждет срабатывания одного из ордеров.
3. При глубокой коррекции с использованием трейлинг-стопа. За счет анализа истории трейдер определяет наиболее вероятную глубину коррекции при откатах и с этим шагом передвигает стоп-лосс вслед за ценой или использует автоматический трейлинг-стоп. При развороте рынка или более глубокой коррекции сделка закрывается автоматически. Формально это закрытие позиции по стоп-лоссу, но к этому моменту он уже находится глубоко «в деньгах».
4. Вручную при достижении исторически значимых уровней. Если до выставленного тейк-профита находится 1 или несколько уровней, то при их достижении для страховки можно фиксировать часть объема. Параллельно с этим стоп-лосс переносится на уровень открытия, что делает сделку безрисковой.
5. Ручное закрытие до срабатывания тейк-профита или стопа. Применяется в случаях, когда резко меняется ситуация, например, выходит плохой квартальный отчет или формируется явный разворот рынка.

Описанные методики могут комбинироваться друг с другом. Например, трал сделки и ручная фиксация профита на уровнях.

Основные стратегии

Этой тактике характерна неторопливая торговля со сравнительно редкими, но высоконадежными входами в рынок. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли (жесткий риск-менеджмент и фильтрация сигналов) отсеивают большую часть слабых точек входа, в итоге трейдер торгует редко, но метко.

Что касается непосредственно стратегий, то для большинства ТС этого типа свойственны:

• Анализ графика на нескольких таймфреймах. Принцип напоминает стратегию 3 экрана Элдера, но это скорее Элдер позаимствовал идею у Тейлора, а не наоборот. Если, например, на D1 рынок явно бычий, это направление воспринимается как приоритетное.
• Использование трендовых инструментов – чаще всего это скользящие средние и линии тренда.
• Использование свечных паттернов в связке с объемами для поиска непосредственно точек входа.
• Использование уровней для фиксации профита, доливки или переворота.

Любой из перечисленных приемов можно модифицировать под себя или исключить из своей стратегии. За счет этого и создаются разные внешне, но схожие по методологии системы свинг-трейдинга.

Пример торговой стратегии

Ниже приведен пример простейшей торговой системы, подходящей и под рынок Форекс, и для работы с акциями. Для торговли понадобятся:

• SMA 200 для определения приоритетного направления движения.
• SMA 10 и ЕМА 30. Пространство между ними считается динамической поддержкой на растущем рынке и сопротивлением на падающем. Также учитывается расположение мувингов друг относительно друга. Коррекционное движение должно формироваться на дистанции как минимум 3-5 свечей.
• Любой разворотный свечной паттерн. Он должен сформироваться в зоне между быстрыми скользящими средними или на выходе из него при окончании коррекции.

Возможна доливка по ходу тренда при обновлении трендовых экстремумов и закреплении за соответствующими уровнями. Стоп при торговле выставляется под ближайший экстремум, профит можно фиксировать при достижении ближайшего уровня или тралить сделки до разворота рынка.

Простейшая методика, но она дает результат. Ниже – примеры точек входа при работе по этой стратегии.

Отскок цены от скользящих средних во время трендового движения

Цена акций Apple сформировала фигуру «Бычий молот» (англ. Bullish Hammer). Подтверждение сигнала – это касание ценой скользящей средней с периодом 200 и восходящий тренд. Дополнительный фактор – дневной разрыв открытия с закрытием предыдущей цены.

Позиция закрылась с прибылью через 5 дней с огромным гэпом на отметке $100.

Еще один вариант применения скользящих средних – индикатор Аллигатор Билла Вильямса. Когда линии находятся в правильном расположении одна за одной, это говорит трейдеру – аллигатор раскрыл пасть и на рынке присутствует тренд.

Как и в прошлом примере – бычий молот, гэп предыдущего дня и тот же актив – акции Apple. Отличается только время – ордер на покупку можно было открыть 3 декабря. Трейдер получил прибыль быстрее, чем в предыдущем примере, понадобилось всего 4 дня, чтобы цена достигла тейк профита.

Рассматривая swing трейдинг стратегии, также стоит упомянуть и торговлю от ключевых уровней.

Индекс НАСДАК 100 (NASDAQ 100). Цена опустилась к ключевому круглому уровню 7000,0. Пробой не помог медведям, быки были сильны, сформировалась материнская свеча, и актив ушел в свинг зону – колебался между ценами 7100,0 и 7000,0. 4 июля сформировалась модель двойное дно, продавцы утратили силу, а покупатели собрались и были готовы двигать индекс вверх. После пробития уровня шеи, трейдер открывает позицию на покупку и закрывается с прибылью.

Когда совпадают все условия

Акции компании Meta* долгое время шли вниз. Мощнейшим гэпом цена прорвала EMA 200 и не смогла опуститься обратно. Сила медведей иссякла, и спекулянты начали искать возможности для покупок. 16 марта продавцы сделали решающий рывок, но у них ничего не получилось. Ложный пробой уровня на цене $160 и скользящей средней с периодом 200 продемонстрировал, что актив пойдет вверх. Свинг-трейдеры начали искать точку входа, которая сформировалась после волчка неопределенности 18 марта. Цена пробила хай предыдущих двух дней – отличный шанс взять хорошее движение вверх.

*Meta Platforms Inc. — в марте 2022 года в России признана, как запрещенная экстремистская организация.

Как применять фундаментальный анализ в свинг-трейдинге

Как написано в книге Йона Маркмана «Свинг трейдинг», цена предвидит фундаментальные изменения.

Хотя фундаментальный анализ и не является основой свинг-трейдинга, он все же используется в торговле.

В дни выхода важных новостей высока вероятность резких движений. Особенно если публикуется статистика калибра Nonfarm Payrolls, темпов роста ВВП или глава ФРС дает неожиданный комментарий. В такие периоды желательно обезопасить уже открытые сделки. Если торговля ведется на Н1-Н4, это можно сделать непосредственно перед выходом статистики.

При работе с акциями важна публикация квартальных отчетов, и даты отсечки, когда формируется реестр акционеров, которым будут выплачены дивиденды. В случае с публикацией отчетов трейдинг может осложняться за 1-2 дня до выхода статистики, желательно подстраховываться и в следующие 1-2 дня после этого события.

Что касается дивидендов, то после даты отсечки зачастую происходит дивидендный ГЭП. Если компания не платит дивиденды, то ГЭПа не будет. Также «фундамент» может подсказать направление торговли в среднесрочной перспективе.

В целом, серьезный фундаментальный анализ с доскональным изучением состояния компаний или экономик отдельных стран не нужен. Этим свинг-трейдинг для новичков и привлекателен – не нужен сложный анализ, основная роль отводится работе с графиками.

Преимущества и недостатки свинг трейдинга

К сильным сторонам этой тактики относятся:

1. Высокое соотношение профита к риску.
2. Низкая психологическая нагрузка на трейдера.
3. Высокая надежность торговли. Тактика проверена десятилетиями, несмотря на изменчивость рынка свинг-трейдинг продолжает приносить прибыль.
4. Универсальность – подходит и для Форекса, и для фондового рынка.
5. Простота. Специфические знания не нужны. Одна рабочая стратегия из списка выше, терпение и соблюдение всех правил управления капиталом приведет к победе.
6. Время. Уделять графикам можно несколько часов в день, нет нужды тратить бесценное время за круглосуточным просиживанием перед монитором.
7. Направление рынка. Зарабатывать можно независимо от того, на рынке доминируют сейчас быки или медведи.
8. Прибыльность. При скальпинге внутри дня борьба идет со спредом. Сделок совершается много, но прибыль может быть даже меньше, чем в свинг-торговле. Соотношение затраченного времени к прибыли оптимальное при среднесрочной деятельности.
9. Психология. Чем быстрее трейдер принимает решение, тем выше вероятность ошибки. При среднесрочной торговле у человека есть время подумать, изучить график и определиться, будет ли сделка полностью соответствовать торговой системе.

Недостатков меньше, но без них все же не обошлось:

• Работа на старших таймфреймах требует от трейдера выдержки. Для новичков сложно торговать с интенсивностью 1-2 сделки в неделю.
• При работе на старших таймфреймах выдвигаются повышенные требования к депозиту трейдера. На М5-М15 стопы будут в разы меньше чем на Н4-D1.
• Трейдер приходит на рынок ради эмоций, как в фильмах, когда одна сделка приносит миллионы. Чтобы зарабатывать, нужно повторять одно и то же действие каждый день, только тогда депозит будет увеличиваться. Здесь нет ярких впечатлений, как в дейтрейдинге, но свинг-трейдинг эффективный метод торговли.

Ни один из недостатков нельзя назвать критическим. Это просто особенности свинг-трейдинга, с ними нужно смириться.

Распространенные ошибки

Большинство трейдеров совершают одни и те же ошибки:

• Игнорирование состояния рынка на старших таймфреймах. Трейдер может попытаться найти точку входа, например, на Н1, но он не имеет права не учитывать, что происходит на Н4-D
• Попытка подчинить рынок вместо того, чтобы подстраиваться под него.
• Нарушение правил риск-менеджмента. Это особенно важно для новичков, располагающих малым стартовым капиталом.
• Работа без внятного мани-менеджмента.
• Спешка и желание постоянно торговать вместо того, чтобы дождаться сигнала, соответствующего правилам ТС.
• Неумение признавать ошибки и фиксировать убыток. Трейдер либо не использует стоп, либо постоянно отодвигает его, в надежде на разворот рынка.
• Контртрендовая торговля. Свинг-трейдинг не предполагает работу против рынка.
• Усреднение, мартингейл и прочие рисковые тактики. Эти подходы работают в умелых руках, но в свинг-трейдинге они нарушают одно из основных правил – ставку на надежность. С мартингейлом растет нагрузка на депозит.

Все трейдеры, разочаровавшиеся в свинг-торговле, совершили как минимум 2-3 ошибки из описанных. Проблема в них, а не в самой тактике.

Полезные книги

Ниже – неплохие книги, посвященные этой тактике торговли. Хотя бы часть из них желательно прочесть для понимания особенностей свинг-трейдинга:

Йон Маркман (Jon Markman) «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли»

На русском языке книга была выпущена в 2009 году. На 312 страницах издания расписаны полезные стратегии и приемы, которые помогут и новичкам, и профессиональным трейдерам. Йон выпустил книгу для всех категорий трейдеров, начиная с рядовых спекулянтов и заканчивая управляющими хедж-фондами. Выдержана пропорция между теорией и практикой, ряд приемов Маркмана можно внедрить и в свою торговлю.

Джордж Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor) «Методика торговли Тейлора»

Это то, с чего началась формализация свинг-трейдинга. Автор делится собственным подходом торговли на 3- и 5-дневных рыночных циклах. Несмотря на то, что труд Тейлора опубликован в 1950 году он до сих пор актуален.

Алан Фарлей (Alan Farley) «Мастерство свинг-трейдинга»

Биржевой спекулянт более 20 лет торгует акциями на американских фондовых рынках. Фарлей постарался объяснить свинг-трейдинг от А до Я, он начинает объяснения с теории рыночных циклов и затем плавно переходит к практике. Значительная часть книги посвящена арсеналу свинг-трейдера, подбору инструментов для поиска точек входа.

Интересное по теме:

• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• В какое время лучше торговать на бирже и особенности сессий
• Торговые роботы (советники) – Что это, Принцип работы, Где найти и Как выбрать
• Что такое ECN счет и примеры его работы, отличия от Standart и SPT
• Cкальпинг в трейдинге – Суть и примеры, стратегии и инструменты

Джон Крейн (John Crane) «Продвинутый свинг-трейдинг»

Автор – практикующий трейдер с многолетним стажем работы, «продвинутость» книги заключается в том, что Крейн поясняет как работать в условиях повышенной волатильности и нестабильности финансовых рынков. Как и предыдущие авторы Джон Крейн не ограничивается теорией, а еще и делится практикой, примерами из собственного опыта.

Марк Уистлер (Mark Whistler), Мэттью Макколл (Matthew McCall) «Библия свинг-трейдера»

Основное в этой книге – четкие рекомендации по работе с техническим и фундаментальным анализом. Даются советы по входам в рынок и по правильному закрытию сделок. Разбирается работа в ценовых каналах, использование осцилляторов, работа с объемами и денежными потоками.

Заключение

Свинг-трейдинг идеально подходит и новичкам, и трейдерам со стажем работы на финансовых рынках. Эта тактика требует минимум времени на анализ рынка, позволяя при этом торговать с соотношением риска к профиту от 1 к 3. В сочетании с винрейтом выше 50% этого достаточно для стабильного заработка на дистанции в годы.

От трейдера нужно лишь одно – терпение и способность следовать ключевым правилам свинг-трейдинга – не рисковать чрезмерно, работать только по сильным сигналам и не гнаться за количеством сделок. Если удастся выполнить эти требования, депозит обречен на рост.

Источник