Автор: Станислав Горов
Акции ETF фонда SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA:DIA). Обзор эмитента и особенности фонда.
Продавать Покупать
P.S.
Александр Орлов
Что такое Взаимные фонды и как они работают – Примеры и Критика
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust – фонд, копирующий корзину фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуется на бирже с 14 июня 1998 года. DJIA охватывает «голубые фишки» американского фондового рынка, поэтому характеризует в большей степени состояние не всего рынка в целом, а только крупнейших компаний. Управляющей компанией ETF является State Street Global Advisors, работающая со всем семейством фондов SPDR.
Цена акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust на бирже сегодня составляет .
За прошедшие сутки курс акций изменился на $. За последние 52 недели цена колебалась в диапазоне $.
По состоянию на капитализация ETF (NYSEARCA:DIA) находится на уровне .
Где можно купить акции DIA
Акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust обращаются на Нью-Йоркской фондовой биржи (New-York Stock Exchange, NYSE) в секции Arca под тикером DIA.
Торги ценными бумагами на ней проходят в период с 17:30 по 00:00 по зимнему московскому времени или с 16:30 до 23:00 при переходе на летнее время. Купить акции SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust можно и на других торговых площадках, в числе которых:
- Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
- Амстердамская фондовая биржа (Euronext Amsterdam);
- Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX).
Однако совокупный объём торгов акциями фонда на этих площадках не превышает 0,1% от среднего значения показателя на NYSE Arca.
Фонду присвоен номер ISIN US78467X1090, CUSIP – 78467X109.
Где покупать акции ETF фондов
Более 2000 ETF со всего мира предоставляет брокер Just2Trade – профессиональный международный брокер. Здесь можно покупать более 30 000+ акций (и получать дивиденды) с 20 бирж со всего мира, учавствовать в IPO на NYSE и NASDAQ.
Вы можете купить акции через этого брокера, а продать через другого (и наоборот). В этом нет необходимости, но показывает, что брокер выводит на реальный фондовый рынок. Just2Trade регулируется ESMA, CySEC, MiFID и ICF. Минимальный депозит для открытия счета $100. Это отличное место, где уже через несколько минут можно стать акционером фондов.
Владельцы акций DIA ETF регулярно получают дивиденды. За управление взимается комиссия 0,10% из которых 0,06% идет на маркетинговые расходы и непосредственно комиссию за управление фондом и еще 0,04% отчисляется в качестве платы за лицензию провайдеру индекса DJIA.
Уровень прибыли объясняется тем, что в составе корзины находятся крупные компании. Их акции растут из года в год, но ситуации с увеличением стоимости на 100+% в год исключены – слишком велик масштаб бизнеса для таких рывков. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, выплаты происходят каждый понедельник, предшествующий третьей пятнице месяца.
Состав индекса DJIA копируется с высокой точностью. Показатель R-Squared на уровне 94%, это означает, что движения графика акций ETF фонда на 94% совпадают с движением индекса.
Состав фонда включает 30 крупнейших компаний США, в число которых входят:
- UnitedHealth Group Incorporated;
- Apple Inc.;
- Home Depot Inc.;
- McDonald’s Corporation;
- Goldman Sachs Group Inc;
- Coca-Cola;
- Meta;
- Intel;
- Microsoft;
- Visa;
- Walt Disney и другие.
Лидирует сектор информационных технологий (порядка четверти корзины), здравоохранение, финансовый сектор и сфера услуг. При этом нет явного крена в сторону одной из компаний, доля лидера в корзине составляет 8,70%. Изменение в стоимости отдельных компаний не сильно влияет на курс акций DIA.
Ребалансировка ETF происходит с той же частотой, что и обновление корзины индекса DJIA. В нормальном режиме пересмотр состава портфеля выполняется ежеквартально (конец марта, июнь, сентябрь и декабрь). При чрезвычайных событиях на фондовом рынке ребалансировку могут отложить. Подобное произошло весной 2020 года – пересмотр индекса и связанного с ним ETF был перенесен с 20 марта на неопределенное время из-за влияния коронавируса на мировую экономику.
При прогнозировании стоимости акций SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust дополнительно учитывайте:
- В состав корзины входят крупнейшие компании, чей бизнес давно вышел за пределы Америки. Поэтому на индекс в большей степени влияет состояние мировой экономики в целом;
- Сфера информационных технологий имеет наибольший вес в корзине, развитие и внедрение новых технологий, расширение линейки продуктов лидеров индустрии и рост продаж увеличивает стоимость акций фонда. Достаточно следить за квартальными отчетами крупнейших компаний.
Котировки NYSEARCA: DIA доказывают, что это один из самых надежных ETF на планете. Иногда корзину фонда называют недостаточно диверсифицированной из-за того, что в ней только 30 компаний, но нужно учесть, что все они относятся к «голубым фишкам». Риск банкротства каждой из них очень низок.
Интересное по теме:
- ETF фонд SPDR S&P 500 (NYSEARCA: SPY) – Цена и График онлайн
- ETF фонд Technology Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLK)
- Фонд SPDR Gold Shares (NYSE Arca: GLD)
- Фонд SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP)
- ETF фонд Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) – Стоимость акций и описание
Оборотная сторона высокой надежности – сравнительно невысокий доход, но при отсутствии кризисных явления планетарного масштаба график стабильно растет. Устойчивость фонда доказана тем, как он проходит кризисы.
Так, на преодоление последствий краха доткомов ушло порядка 3 лет, а после масштабного падения второй половины 2008 г. восстановление заняло 2 года. После достижения дна всегда идет фаза затяжного роста и обновление исторических максимумов.
DIA подходит для долгосрочного инвестирования, доходность при этом превосходит банковский процент. Волатильность внутри дня неплохая, так что на SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust возможен заработок и за счет активного трейдинга.
