Как торговать по евро-доллару (EUR USD) – Лучшее время, Где регистрироваться

Автор: Сергей Макров

Как зарабатывать на валютной паре евро-доллар (EURUSD) – пример торговли и обзор, где нужно регистрироваться на бирже, чтобы начать торговать.

Валютная пара евро-доллар – самый популярный инструмент на рынке Форекс, на нее приходится более 20% от общего проторгованного объема.

По EUR/USD практически ежедневно наблюдается неплохая волатильность, при этом график неплохо поддается анализу. На этой паре можно стабильно зарабатывать, своя специфика есть, но это не делает EUR USD инструментом для избранных.

Ниже речь пойдет о том, как торговать по евро-доллару, также будут затронуты факторы, влияющие на этот инструмент.

Краткий гид:

• Характеристики EUR USD
• Как торговать по EUR USD
• Пример торгов по EUR/USD
• Лучшее время для торговли
• Технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Корреляции с парой EURUSD
• Стратегии
• Где нужно регистрироваться, чтобы торговать
• Особенности валютной пары EUR-USD

Валютная пара EUR USD

Необычность этой пары в том, что американский доллар и евро относятся к самым популярным валютам мира. Доллар является мировой резервной валютой, более 60% мировых резервов хранится именно в американской нацвалюте, на втором месте с большим отрывом от американца идет евро. За счет этого на Форексе по популярности лидирует пара, образованная из этих валют.

По итогам 2019 года 61,82% мировых резервов хранилось в долларах, в евро – 20,24%. С течением времени эти числа меняются, но незначительно, так, доля американской нацвалюты остается выше 60% на протяжении последнего десятилетия.

В первой половине нулевых годов евро пророчили роль замены доллара в качестве мировой резервной валюты или как минимум сильного конкурента. Мировой финансовый кризис показал, что валюта ЕС пока что не может претендовать на эту роль.

По данным International Monetary Fund порядка 40% мирового долга номинировано в USD. Это генерирует стабильно высокий спрос на доллары, финансовые учреждения нуждаются в них, чтобы обслуживать долг.

После мирового финансового кризиса 2008 года ситуация не изменилась, роль доллара в мировой финансовой системе даже возросла. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка международные обязательства банков за пределами США составляют порядка $27 трлн, из них в долларах – $18 трлн.

В 2009 году со стороны России и Китая прозвучали призывы о создании новой резервной валюты для замены доллара. С тех пор китайский юань вошел в число резервных валют, но гегемонию американца пошатнуть не удалось.

Что касается евро, то это сравнительно молодая валюта, официально запущена 1 января 1999 года. До начала 2002 года евро оставался валютой-невидимкой, банкноты и монеты не выпускались, но с 1 января 2002 года был налажен выпуск соответствующих банкнот и монет. Что касается курса евро-доллар, то большую часть истории евро остается несколько дороже доллара, по востребованности – это вторая валюта в мире.

До появления пары EURUSD велась торговля USDDEM (американский доллар в паре с немецкой маркой). При замене финансовых инструментов евро не приравнивался к марке. Если курс USDDEM был равен 1,6665, то котировки EURUSD оказались равны 1,1736.

Ежегодные отчеты Bank for International Settlements доказывают, что EURUSD остается самым популярным инструментом на Форексе.

В последнем отчете видно, что за период с 2016 года по 2019 год интерес к EURUSD возрос, ближайший преследователь в лице USDJPY за тот же период потерял 4,6 пункта, у EURUSD этот показатель вырос на 0,9 пунктов.

Как торговать по EUR/USD

Есть 2 способа торговли этим инструментом:

1. Через Форекс-брокеров. Не существует компаний, которые бы не предоставляли доступ к этой валютной паре;
2. Через фьючерсные и опционные контракты. Фьючерсы на EURUSD торгуются на многих биржах, например, на американской СМЕ доступны и фьючерсы, и опционы на евро. Преимущество этого инструмента – гибкость и возможность построения гибких торговых стратегий с контролируемым соотношением надежности и доходности. При работе через брокеров, имеющих выход на фондовый рынок понадобится больший депозит по сравнению с капиталом, нужным для старта на Форексе.

Что касается того как торговать парой евро-доллар, то технически все просто:

• Регистрируется счет у брокера. Желательно пройти верификацию сразу после этого этапа, чтобы не сталкиваться с задержками при выводе средств;
• Пополняется брокерский счет. Гарантированно поддерживаются банковские карты, также компании позволяют пополнять депозит с кошельков электронных платежных системы и в криптовалюте (через обменник происходит автоматическая конвертация в фиатную валюту);
• Остается загрузить торговый терминал, ввести логин и пароль от торгового счета и начать торговать.

Основная сложность в вопросе как торговать валютной парой EUR/USD заключается в поиске точек входа в рынок и уровней фиксации прибыли. Это то препятствие, с которым справляется меньшинство трейдеров.

Ограничений по методам анализа нет, на евро-доллар работает и технический, и фундаментальный анализ. Ниже эти вопросы разберём подробнее, а пока покажем пример нашей сделки, чтобы вы понимали, на сколько прост процесс торгов.

Пример торгов по EUR USD

Много лет мы работаем с брокером Alpari, в его торговом терминале мы выбрали валютную пару, указали объем лота 0,1 и нажали кнопку BUY (Купить), так как наша аналитика предсказывает дальнейший рост:

Через некоторое время курс вырос:

Чтобы зафиксировать прибыль, нужно закрыть сделку:

Теперь наша прибыль поступила к нам на счет:

Альпари предлагает отличные условия для торговли, а сам брокер работает уже более 20 лет. Минимальный депозит для открытия профессионального ECN счета 300 долларов. С этой суммой вы уже сможете открыть несколько сделок одновременно.

Лучшее время для торговли

Возможность торговли любым инструментом определяет ликвидность (наличие объемов на продажу и на покупку). Из-за этого по ряду инструментов торги прекращаются при снижении активности трейдеров, например, по рублевым парам делают перерыв на ночь. В случае с евро-доллар такого ограничения нет и торги ведутся в режиме 24х5, торговля начинается в ночь с воскресенья на понедельник и завершается в конце пятницы.

Цена пары EUR-USD меняется и в 12:00 МСК, и посреди ночи. Когда завершается европейская сессия ликвидность обеспечивают финансовые центры США, ночью эстафету подхватывают биржи тихоокеанского региона (Австралия и Новая Зеландия) и Азии.

Оптимальное время для торговли по EURUSD зависит от торговой стратегии.

Если торговля ведется на таймфреймах Н4 и выше, то время заключения сделки не играет роли. При таких временных интервалах сделки удерживаются открытыми как минимум несколько дней, а чаще – недель. Время входа в рынок внутри дня не влияет на результат.

Что касается того в какое время торговать EUR USD при внутридневной торговле, то учитывается распределение внутридневной волатильности валютной пары. Для большинства стратегий подойдет период европейской и первой половины американской сессий. Под конец американской сессии активность трейдеров затихает.

Ночью движение графика более размеренное, без резких движений, волатильность снижается более чем в 2 раза. Трендовые стратегии не дают зарабатывать на таких участках рынка.

Тихоокеанская и азиатская сессии подходят для ночных скальперов – роботы этого типа торгуют в ночных каналах. Но для них EURUSD не лучший выбор, под ночной скальпинг подбираются пары с минимальной активностью ночью.

Технический анализ

Технический анализ – попытка прогнозирования поведения актива в будущем на основе исторических данных. В теханализе на первый план выходит ценовой график, считается, что цена учитывает все фундаментальные факторы, поэтому при анализе их не учитывают.

В зависимости от используемого инструментария в рамках теханализа выделяются отдельные направления:

• Графический анализ – для прогнозирования поведения EURUSD используются горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи и более экзотические инструменты (вилы Эндрюса, спираль Фибоначчи);

• Графические паттерны – такие фигуры как прямоугольник, треугольник, вымпел, бриллиант, голова и плечи работают, позволяя прогнозировать поведение валютной пары. Особняком стоят гармонические паттерны Гартли и волны Вульфа;
• Свечные паттерны. Точность отработки моделей этого типа повышается с ростом рабочего таймфрейма. Стив Нисон посвятил целую книгу искусству «чтения» японских свечей, трейдеру для работы достаточно освоить самые популярные разворотные свечные паттерны. Модели продолжения тренда менее популярны и используются скорее не для входа в рынок, а для подтверждения потенциала уже открытых позиций. Обычно свечные паттерны комбинируются с инструментами графического анализа;

• Индикаторный анализ. Есть пул стандартных индикаторов, проверенных временем, к ним относятся RSI, Stochastic, CCI, Alligator и прочие. Торговые терминалы позволяют трейдерам создавать собственные индикаторы, число пользовательских инструментов исчисляется тысячами.

Торговые стратегии (ТС) не должны быть жестко привязаны к одному из направлений. Если основа ТС – графические паттерны, это не значит, что в ней в качестве фильтров не могут использоваться индикаторы или свечные формации. То же касается индикаторных систем.

Также к инструментам технического анализа относится биржевой стакан и данные по объемам, но на рынке Форекс эти инструменты не особо полезны. Объемы можно брать по соответствующему фьючерсу, но трейдеры работают и с тиковыми объемами, доступными в терминале.

Фундаментальный анализ

Под «фундаментом» понимается анализ рынка без учета движения непосредственно графика. Считается, что основа всех движений – макроэкономическая статистика и геополитические факторы, их учет позволяет составить прогноз движения графика EURUSD в будущем.

Все факторы, относящиеся к «фундаменту», можно разделить на 2 группы:

1. Те, время публикации которых известны;
2. Форс-мажорные с точки зрения трейдера, их появление невозможно спрогнозировать.

К первой группе относится массив макроэкономической статистики и выступлений первых лиц государства, крупных чиновников. Точная дата и время публикации этой информации приводится в экономическом календаре. Там же приводится прошлое и ожидаемое значение показателя, если речь идет о статистических показателях.

При фундаментальном анализе в экономическом календаре желательно ограничиваться только новостями первой величины. Ежедневно выходит массив менее значимых новостей, практически не влияющих на котировки EURUSD.

Из заслуживающих внимания новостей учитываются:

• Решения регуляторов по изменению процентной ставки. Повышение этого показателя провоцирует рост котировок соответствующей валюты. Также учитывается распределение голосов при голосовании;
• Комментарии глав регуляторов и высокопоставленных чиновников, характеризующие состояние экономики страны, потенциал ее развития, планы по изменению монетарной политики;
• Данные по квартальному и годовому ВВП;
• Публикация протоколов FOMC;
• Данные по промышленному производству;
• Статистика по инфляции, потребительским ценам;
• Новости, связанные с безработицей. Сюда относится статистика по заявкам на получение пособия из-за утраты работы, количество созданных рабочих мест, Nonfarm Payrolls (число рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства США);
• Данные по заработной плате;
• Индексы деловой активности в сфере услуг, в производственном секторе;
• Данные по продажам недвижимости на первичном и вторичном рынках. Важно и число выданных разрешений на строительство;
• Заказы на товары со сроком использования более 3 лет (их называют товарами длительного пользования). К этой категории относятся автомобили, мебель, бытовая техника;
• Индекс экономических настроений. Характеризует ожидания бизнеса и является индикатором состояния экономики.

Одна из особенностей пары EURUSD в том, что при фундаментальном анализе приходится учитывать данные по нескольким странам.

Помимо США и общей статистики по еврозоне учитываются данные по ключевым с точки зрения экономики странам Европы. Отдельно учитывается состояние:

• Немецкой экономики, Германия – это локомотив экономики ЕС;
• Франции, ее экономика также неплохо развита;
• Учитывается и условное разделение ЕС на «бедный Юг и богатый Север». Периодически возникают конфликтные ситуации, когда сравнительно небогатые страны отказываются выполнять требования по снижению дефицита бюджета, в такие периоды евро испытывает давление.

Аналитика по паре евро-доллар может «сломаться» из-за непредвиденных событий, их нет в календаре и предсказать их появление невозможно. К факторам такого рода относят:

• Неожиданные комментарии первых лиц государства. Например, как это делал Трамп своими твитами;
• Резкая смена монетарной политики, например, в результате государственного переворота и прихода к власти новых людей;
• Катастрофические природные явления – землетрясение, смерчи, ураганы, пожары, торнадо;
• Теракты, они наносят не столько финансовый, сколько репутационный ущерб;
• Дефолты отдельных стран, для скачков курса достаточно и слухов о грядущем финансовом кризисе. Например, в конце июня 2015 года резко обострилась ситуация с греческим госдолгом. Греческий ЦБ заявил о том, что Греция может покинуть ЕС, 30 июня 2015 года страна должна была выплатить МВФ €1,6 млрд в рамках нормального графика погашения долга. Этой суммой Греция не располагала, на переговорах с МВФ занимала максимально жесткую позицию. Позже ситуация нормализовалась, но на выходных сформировался ГЭП размером порядка 170 пунктов. Если бы трейдер оставлял длинные позиции по ERUUSD открытыми на выходные, то мог слить депозит. Даже с установленным стоп-лоссом неизвестно по какой цене его позиции закрыл бы брокер.

Фундаментальный анализ необходим при составлении долгосрочного прогноза по евро-доллару.

Если стратегия торговли предполагает работу внутри дня или удержание сделки в течение нескольких дней/недель, то «фундамент» не поможет определить цели. При таком сценарии новости учитываются скорее как фильтр для выявления периодов, когда торговать не стоит и нужно обезопасить уже открытые позиции.

Корреляции с парой EUR/USD

На мелких таймфреймах формируются неустойчивые корреляции EURUSD, их в расчет не берут. На дистанции наблюдается несколько устойчивых связей:

1. Между EURUSD и золотом есть устойчивая прямая связь, то есть при росте XAUUSD растет и EURUSD (то есть доллар падает), та же ситуация с рядом иных драгметаллов. Эта взаимосвязь объясняется тем, что при уходе инвесторов в драгоценные металлы они сокращают долю американской нацвалюты в портфеле. Особенно ярко это проявляется во время кризисных ситуаций, когда нет уверенности в росте мировой экономики. Корреляция с золотом может снижаться, но затем восстанавливается;
2. Обратная корреляция с USDCHF. Стоимость швейцарского франка во многом зависит от состояния экономики еврозоны. При проблемах в еврозоне пара EURUSD идет вниз (евро дешевеет в паре с долларом), евро тянет за собой и CHF, из-за этого USDCHF растет, за доллар дают больше франков. с EURCHF связь не настолько явно выражена;
3. Несколько менее устойчива прямая корреляция с AUDUSD. Одновременный рост пар объясняется растущим интересом инвесторов к рисковым активам, это проявляется при восстановлении мировой экономики, росте промпроизводства и восстановлении спроса на сырье. Австралийский доллар во многом зависит от цен на сырье, в такие периоды он растет, а инвесторы продают доллар, направляя деньги в более доходные валюты. Также есть прямая связь с EURJPY.

Есть сервисы (mataf, myfxbook, oanda, investing), рассчитывающие корреляцию в режиме онлайн. Это явление можно использовать в торговле для подтверждения направления торговли по EURUSD. Иногда на активах с высокой корреляцией с евро-доллар резкие движения происходят с опережением, это дает трейдеру преимущество.

Стратегии

На EURUSD работают стратегии всех типов. Возможна работа по тренду, на графике этого актива часто формируются тренды продолжительностью в несколько дней, на них появляется целая серия точек входа. При движении в горизонтальном коридоре неплохие сигналы появляются на отбое от границ канала.

Что касается долгосрочных инвестиций в валюту и того стоит ли покупать валюту сейчас или можно повременить, то вложения в валюту – сомнительное решение.

По EURUSD нет затяжных трендов с ростом актива на сотни процентов как это бывает на фондовом рынке. Физическая покупка валюты – распространенное явление, но и в этом случае сбережения со временем обесцениваются из-за инфляции.

Трендовая торговля

При работе по тренду точки входа формируются в моменты завершения коррекционных движений. Для идентификации таких сигналов используется как индикаторный, так и графический анализ.

Распространенная схема торговли с помощью индикаторов включает:

• Инструмент для определения состояния рынка. Классика – набор из нескольких скользящих средних;
• Осциллятор, помогающий определить окончание коррекции. Подойдет Стохастик или Индекс относительной силы.

Простейший вариант торговли заключается в идентификации тренда с помощью мувингов, ожидании коррекции и входе в рынок при выходе линии осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности. EURUSD не слишком «капризная» пара и этот подход работает.

Работает и графический анализ. Тренды формируются по схеме импульс-диапазон-импульс, точки входа формируются при пробое границы очередного коррекционного диапазона и ретесте его границы.

Торговля в горизонтальном канале

Если валютная пара евро-доллар вошла в диапазон, это не повод отказываться от торговли. Можно работать на отбой от границ диапазона и морально подготовиться к пробою границы, это также дает точки входа.

При подходе графика к поддержке или сопротивлению неизвестно как поведет себя актив. Может состояться пробой уровня, заброс за него (сбор стоп-лоссов толпы), может произойти эталонный отбой.

При подходе графика к границе диапазона для фильтрации точек входа используются осцилляторы, свечные и графические паттерны. При отбое от уровня может формироваться, например, пин бар или поглощение, если этот сигнал подтверждается показаниями Стохастика или RSI, с большей долей вероятности состоится разворот.

Рано или поздно состоится пробой границы диапазона и одна из сделок закроется с убытком, но накопленный к этому времени профит перекроет потери.

Новостные стратегии

Эта категория торговых систем не использует индикаторы, паттерны или графический анализ. Для торговли понадобится лишь экономический календарь и навык выставления отложенных ордеров.

Идея ТС в том, чтобы ловить импульсные движения при реакции рынка на новости. Торговля по рынку не ведется – во время импульсов из-за реквот можно упустить часть движения, к тому же в реальном времени сложно реагировать на резкие движения графика.

За 1-3 минуты до публикации новости первой величины выставляются отложенные ордера на покупку и продажу на расстоянии 10-15 пунктов от цены. Если импульс появится, то сработает один из ордеров и сделка будет закрыта с прибылью.

Недостаток этой методики в том, что торговля превращается в лотерею. Невозможно заранее спрогнозировать какой окажется статистика. К тому же график не всегда реагирует на новость, могут быть рывки в обе стороны и обе сделки закроются с убытком.

Где нужно регистрироваться чтобы торговать

Для торговли придется регистрироваться у брокера. Нельзя создать аккаунт на самой бирже и работать с фьючерсами или опционами напрямую, так как любые биржи работают с клиентами только через специальных посредников – брокеров. Выбор зависит от целей трейдера:

• Форекс-брокеры отличаются требованиями к клиентам, в первую очередь размером стартового капитала. Важно и то выводятся ли сделки на межбанк, это уточняется в детализации торговых условий по счетам;
• Брокеры, имеющие доступ на фондовые биржи, позволяют работать с опционами и фьючерсами на EURUSD в срочной секции биржи (от слова срок, где каждый опцион или фьючерс имеет заранее установленный срок действия).

C точки зрения трейдера, оптимальный вариант – это брокер поддерживающий различные варианты пополнения счета с регуляцией и хорошей репутацией. График курса EUR-USD один и тот же у всех компаний, так что при выборе на первый план выходят технические детали.

Пора начинать зарабатывать

Наверняка вы хотите стабильно получать прибыль. Alpari – самый крупный профессиональный Форекс брокер в России, работает более 24 лет, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

К слову, у Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги.

Особенности валютной пары EUR/USD

Эта валютная пара выделяется на фоне остальных:

• EURUSD – самая популярная пара, это делает ее анализ по сравнению с менее популярными инструментами более сложным;
• Обе валюты, образующие пару, возглавляют рейтинг самых востребованных валют мира;
• У актива средняя волатильность;
• За счет максимальной ликвидности по EURUSD наблюдаются минимальные спреды. По ECN, STP счетам он доходит до 0-0,1 пунктов в разгар европейской и американской сессии;
• При фундаментальном анализе придется учитывать данные по 4-5 странам и общую статистику по ЕС;
• Часы максимальной ликвидности приходятся на европейскую и американскую сессии;
• По EURUSD брокеры предлагают плечи до 1 к 1000 – 1 к 1000;
• Предлагаются 4-х и 5-значные котировки. На торговлю это не влияет, разве что придется корректировать настройки торговых советников, если они не умеют делать это автоматически.

В целом, эта пара подходит всем категориям трейдеров – и новичкам, и профессионалам. Что касается того как заработать на паре евро-доллар, то успех этого мероприятия зависит не только от стратегии, но и от психологических качеств трейдера.

Для стабильного заработка на дистанции нужен максимальный контроль эмоций и жесткое соблюдение манименеджмента.

Заключение

EURUSD – самая популярная валютная пара, ежедневный торговый оборот исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Интересное по теме:

• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• Обзор терминала MetaTrader 5 и отличия от MT4
• Инсайдерская торговля (что это) и инсайдеры в Примерах – Скандалы и Деньги
• Словарь биржевых терминов и сленга
• Время торговых сессий рынков (онлайн) – Часы работы бирж

Для трейдеров, проживающих в европейских часовых поясах, евро-доллар идеально подходит для торговли за счет того, что часы максимальной волатильности совпадают со временем активности самих трейдеров. Не придется пересматривать распорядок дня, чтобы торговать EURUSD.

Источник