Вы можете применять в своей торговле эти «золотые правила» трейдинга. Они помогут вам не только исправить собственные ошибки, но и выстроить эффективную и стабильную систему торговли на финансовых рынках.
Практически все начинающие трейдеры и инвесторы, получив на рынке первые убытки, начинают метаться в поисках «золотых правил» трейдинга или проверенных решений от признанных гуру финансовых рынков. Происходит это потому, что у новичков отсутствует должный багаж знаний и торговый опыт.
В основном, получив базовые знания по трейдингу и поторговав несколько дней на демо-счете, они открывают реальный счет и вносят на него, порой, достаточно крупные суммы. В большинстве случаев деньги либо частично, либо полностью теряются в короткие сроки.
Нужно понимать, что трейдинг – это не развлечение, а серьезная и скрупулезная работа. Она требует от человека не только одного лишь желания, но и свободного времени, интеллектуальных и эмоциональных затрат.
Как и в любой работе, молодые специалисты обращаются к опыту своих коллег-профессионалов, изучают их наработки и различные эффективные приемы. Не является исключением и трейдинг, где также хватает профессионалов и настоящих гуру, опыт которых нужно обязательно изучить. Мы подготовили пятерку правил от известных на весь мир трейдеров и инвесторов.
Правило #1 от Уоррена Баффета
«Рынок – это устройство для передачи денег от нетерпеливого к терпеливому»
Золотые слова! На рынке с прибылью остается тот, кто умеет терпеливо ждать. Перед тем, как открыть торговую сделку, необходимо провести тщательный фундаментальный анализ. Изучите все факторы, которые оказывают влияние на торговый инструмент в текущий момент времени, какие будут влиять в краткосрочной и средней перспективах.
Проведите технический анализ инструмента, рассчитайте уровни поддержки и сопротивления и т.д. Только после этого приступайте к поиску наиболее перспективной точки входа в сделку. Обычно она определяется с помощью сигналов с нескольких индикаторов. Не спешите открывать сделку, если не все индикаторы дали нужный сигнал (на продажу или покупку).
Научитесь ждать пока сигнал не поступит со всех индикаторов. Терпение необходимо и при фиксации прибыли. «Дайте прибыли расти» – говорят классики.
Дождитесь, пока динамика движения не начнет снижаться, а опережающие индикаторы не начнут сигнализировать о смене тренда. Только так вы сможете зарабатывать максимально на каждом ценовом движении. После проведения прибыльной сделки, возьмите паузу на отдых. Те, кто спешит на рынке, рано или поздно теряют свои депозиты.
Правило #2 от Ларри Коннорса
«Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии со слишком большим количеством правил»
Все гениальное – просто! С этим выражением, наверное, знаком каждый из нас. Применимо оно и для торговли на финансовых рынках. Если, опять же, обратить внимание на гуру трейдинга, то можно увидеть интересный факт – все они, в основном, пользуются очень простыми торговыми системами (ТС). Кто-то использует свои авторские ТС, кто-то пользуется уже существующими, проверенными годами.
Взять того же Александра Элдера, являющегося автором ТС «Три экрана». Его система максимально проста и использует несколько стандартных технических индикаторов, встроенных в любую торговую платформу. Освоить систему Александра Элдера может любой школьник, а благодаря ее эффективности, ТС пользуются десятки тысяч трейдеров по всему миру.
Не старайтесь найти или самостоятельно разработать мегасложную торговую систему. Чем больше в ней будет «наворотов», индикаторов и т.п., тем больше ложных сигналов она будет выдавать. Найти среди них единственный истинный сигнал будет довольно сложно. Ваша система должна выдавать один или несколько сигналов (купить/продать), при совпадении которых вы открываете сделку. Очень важно, как мы указали в первом правиле, набраться терпения и дождаться.
Правило #3 от Питера Линча
«В этом деле если ты хорош, ты прав в шести случаях из десяти. Ты никогда не будешь прав в девяти случаях из десяти»
Питер Линч – известный на весь мир американский финансист и инвестор, также был приверженцем простых приемов торговли и анализа рынка. Что же хотел донести гуру в своем высказывании? Во-первых, большое число начинающих трейдеров долгое время пребывают в заблуждении. Они считают, что можно добиться такого уровня анализа, который позволит постоянно строить 100%-е прогнозы. На самом деле – это утопия. Классики писали: рынок изменчив. Иногда на рынке случаются такие торговые ситуации, когда рынок идет вопреки техническому и фундаментальному анализу. Спрогнозировать такую реакцию рынка невозможно. Во-вторых, из-за этого заблуждения новички пытаются добиться на рынке только прибыльных сделок. Чтобы в их истории счета не было ни одной убыточной. В результате они перебирают разные стратегии, читают тонны литературы по анализу, но все равно теряют деньги. В итоге кто-то «прозревает» и начинает понимать, о чем говорил Линч, а кто-то просто уходит с рынка. Здесь лишь можно порекомендовать прислушаться к Питеру Линчу. Если ваша торговая система позволяет добиться результата 6 прибыльных сделок из 10 на демо-счете, смело переносите ее на реальный ценовый счет и пробуйте «обкатать» на реальном рынке. Центовый счет можно открыть у международного брокера NPBFX. Если ваша стратегия покажет себя так же на реальном рынке, тогда можно открыть стандартный счет и внести более внушительную сумму на депозит. Стратегии, которые дают от 7 прибыльных сделок из 10, считаются великолепным результатом. Важно, чтобы ТС сохраняла стабильность на длительном временном периоде.
Правило #4 от Энрике М. Симойнса
«В трейдинге невозможное случается примерно два раза в год»
В четвертном правиле мы остановимся на изменчивости рынка. Как показывает торговый опыт и статистика, такие рыночные «невозможные» ситуации действительно периодически имеют место. Например, торговый инструмент долгое время растет, а опережающие индикаторы технического анализа сигнализируют вам изо дня в день о развороте тренда. Однако инструмент все равно растет, «ломая» все показания индикаторов. Бывает, что даже какое-то фундаментальное событие, которое 100% должно привести к развороту тренда, наоборот, еще больше разгоняет действующий тренд. Случаются и более непредсказуемые ситуации, когда валюта в течение нескольких секунд может подорожать сразу в два раза. Примером может послужить ситуация со швейцарским франком, который в начале 2015 года одномоментно укрепился к доллару США почти на 3000 пунктов. В тот день обанкротилось не только большое количество трейдеров по всему миру, но и несколько крупных западных брокеров. Да, такие ситуации бывают крайне редко, раз в 5-10 лет, но бывают. Как от них защититься? Если рассматривать пример с франком, то стоп-лосс бы вас не спас, т.к. цена изменилась одномоментно. Стоп-лосс сработал бы по первой вошедшей цене. Единственное, что реально бы могло помочь, это открытие торговых сделок малым объемом, способным выдержать такое сильное движение. Например, если при просадке сделки на 3000 пунктов, на вашем депозите плавающий убыток составит 30%. В других же ситуациях, если цена актива меняется не одномоментно, убыточные сделки можно диверсифицировать на других рынках.
Правило #5 от Джесси Ливермора
«Есть время покупать, есть время продавать и есть время ловить рыбу»
Если не нравится рыбалка, займитесь спортом или сделайте выезд на природу. От рынка нужно обязательно отдыхать. Особенно, если у вас получилась серия убыточных сделок. Новички не готовы к таким психологическим нагрузкам, поэтому регулярные перерывы должны быть обязательно. Рынок никуда не уедет и не убежит, вы всегда можете вернуться на него и продолжить торговать. Крупные и опытные инвесторы прекрасно об этом знают, поэтому не забывают выделять достаточно времени для отдыха. Кроме того, они торгуют в основном крупными суммами, используя долгосрочные сделки. Прибыль может ожидаться месяцами, а то и годами. Инвестору остается только следить за новостным фоном, периодически проводить анализ и контролировать открытые позиции. Совершенно другая ситуация у начинающих трейдеров и у тех, кто торгует небольшими суммами. Эти две категории трейдеров в основном торгуют внутри дня или используют скальпинг, поэтому вынуждены постоянно следить за рынком, сидя за монитором. В результате накапливается психологическая усталость, «замыливается глаз», трейдер начинает допускать ошибки, ведущие к потерям. Обязательно отдыхайте, это залог не только вашего здоровья, но и потенциальной прибыли в будущем. Если самостоятельно оторваться от рынка не получается, попросите кого-то из близких вам в этом помочь.
В качестве резюме
Изучать опыт профессионалов, добившихся на финансовых рынках выдающихся успехов, крайне важно. Как видите, за многими цитатами скрывается не только весь торговый опыт, собранный в одной фразе, но и порой вся жизнь автора. Для статьи мы выбрали всего пять высказываний, но в публичном доступе без особого труда их можно найти сотни. Кроме того, многие из гуру являются авторами книг по трейдингу и инвестированию. Мы рекомендуем часть свободного времени выделять на чтение профессиональной литературы, т.к. даже цитаты могут дать ответы на многие ваши вопросы по торговле, не говоря уже о полноценной литературе.
Не стоит забывать и том, что прибыльная торговля просто невозможна без надежного брокера. Именно от компании, предоставляющей вам доступ к финансовым рынкам зависит, как будут исполняться ваши торговые приказы, как будут работать торговые стратегии, как будет выплачиваться прибыль и многое другое. Для того, чтобы вы были заняты только торговлей и анализом, а не решением технических проблем или вопросов, связанных с выводом профита, мы рекомендуем торговлю в международной брокерской компании NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Брокер оказывает услуги с 1996 года, его клиентами являются десятки тысяч трейдеров из разных стран мира. Кроме того, каждый клиент застрахован на 20 000 евро, которые он может получить из фонда Финансовой комиссии, в случае возникновения спорных вопросов. Стартовать на реальном рынке с данным брокером можно с депозита всего 10 долларов США, 10 евро, 500 российских рублей.
