ТОП 40 книг по трейдингу – Лучшие книги для торговли на биржах

Автор: Александр Орлов

Готовый список книг по трейдингу – лучшие книги по торговле на биржах, книги по трейдингу для начинающих об основах рынках, методах анализа, психологии трейдинга. Литература об искусстве трейдинга.

В мире финансовых рынков, инвестиций и частном трейдинге, книги стали надежными наставниками и источниками мудрости для всех уровней опыта. Они являются ключом к пониманию сложных концепций рынка, развитию профессиональных навыков и, конечно же, достижению успеха в трейдинге. Однако, среди бесчисленного множества книг, доступных на рынке, какие же из них заслуживают особого внимания?

Мы собрали подборку книг для трейдеров, которые смогут обогатить ваше понимание рынка, обучить эффективным стратегиям и вдохновить на достижение новых высот в биржевых сделках.

Лучшие книги по трейдингу

За несколько десятилетий написаны сотни, если не тысячи книг, посвященных торговле и инвестициям. Ниже приведены только лучшие книги по трейдингу.

Когда говорят «книга о трейдинге», то это может быть издание, посвященное психологии, теханализу, волновому анализу и другим направлениям. Для вашего удобства, мы разделили подборку на разные категории.

Психология трейдинга

Марк Минервини «Думай и торгуй как чемпион». Минервини громко заявил о себе в 1997 году, когда занял первое место на US Investing Championship. В книге Марк делится своими секретами подготовки к торговле, дает и практические рекомендации, но нет гарантий, что они до сих пор работают. Джек Швагер положительно оценил опыт Минервини, это лучшее признание успехов американского трейдера.

Джек Швагер «Маги рынка». Книга – набор интервью с легендарными трейдерами и инвесторами. Это не готовые стратегии, а просто набор любопытных историй. Они важны с точки зрения психологии, дают новичку понимание того, что и легендарные трейдеры совершали ошибки, иногда приводящие к катастрофическим последствиям. Читается легко, скорее как художественная литература, нет сложных терминов и утомительных описаний.

Стив Уорд «Пуленепробиваемый трейдер». Автор постарался разработать инструкцию по преодолению психологических проблем, связанных с торговлей. Рассматривает трейдинг с точки зрения его влияния на физиологию начинающего спекулянта. Читатель может просто выполнять рекомендации Уорда и избежать большей части проблем. Самого Стива Уорда нельзя поставить в один ряд с Баффеттом или Соросом, это скорее профессиональный психолог, специализирующийся именно на трейдинге.

Бретт Стинбарджер «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Автор – в первую очередь профессиональный психолог и уже затем – практикующий трейдер. Стинбарджер проводит параллель между трейдингом и боевыми действиями. Рассматривает торговлю как постоянную борьбу трейдера с самим собой и дает советы по преодолению ключевых проблем.

В. С. Сафонов «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений». Под дополнительным измерением понимается именно психологический аспект. Автор – практикующий трейдер и утверждает, что в основе большей части неудач лежит именно психологическая неготовность новичка. Помимо рассуждений общего характера Сафонов дает и готовые алгоритмы принятия торговых решений.

Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Вся книга посвящена Джесси Ливермору – одному из самых известных инвесторов мира, работавшему в начале 20 века. Может показаться, что этот материал устарел, ведь с момента выхода первого издания прошло порядка 100 лет, но это не так. Основной акцент сделан на психологии, а этот фактор не привязан к времени. Трейдеры/инвесторы испытывают одни и те же эмоции, так что из этих воспоминаний можно извлечь пользу и в 21 веке.

В. Нидерхоффер «Университеты биржевого спекулянта». Нидерхоффер примечателен тем, что входил в близкий круг Джорджа Сороса, управлял частью его средств и добился немалых высот, работая на финансовых рынках. Психология трейдинга не рассматривается как отдельная глава или раздел. Книгу можно рассматривать как автобиографическую и желание поделиться тем, через что прошел автор на пути к успеху.

* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!

Дэвид Кохен «Страх, жадность и паника: психология фондового рынка». Кохен – не только трейдер, но и писатель, психолог, телерепортер. Рассматривает психологический аспект торговли как сплав алчности (боязнь потерять деньги, желание заработать), страха (боязнь математики, изучения статистики, чего-то нового) и массы других эмоций человека. В книге есть неплохие исторические примеры, показывающие как холодный расчет приводит к невероятным результатам.

Майкл Мобуссин «Больше, чем вы знаете». Автор – инвестор, его называют профессионалом в сфере поведенческих финансов. В отличие от большинства других специалистов проводит параллель между инвестированием и азартными играми (покер, рулетка) или бейсболом. Подход необычный, его потенциал доказывает пример самого Мобуссина, так что он как минимум заслуживает внимания.

Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро». В 2002 году автор получил Нобелевскую премию в области экономики. Канеман – психолог, изучающий поведенческую экономику, в частности нелогичные действия людей в контексте риска, связанного с принятием решений. Автор разделяет мышление человека на 2 сферы – медленное и быстрое. Медленное работает в фоновом режиме, а быстрое отвечает за рефлексы, часто неосознанные действия.

Книги для новичков

Эти книги про трейдинг подойдут тем, кто начинает изучать рынки с нуля. В этих изданиях не делается упор только на чем-то одном – авторы затрагивают разные вопросы, с которыми столкнется новичок.

В лучшие книги по трейдингу для начинающих занесем:

1. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже». Элдер – один из самых известных русскоязычных трейдеров. В книге он рассказывает о важности психологии, показывает примеры входов в рынок, поясняет как превратить отдельные инструменты в рабочую торговую стратегию. Глубокого анализа нет, но новичок поймет, что ждет его при работе на финансовых рынках.
2. Бретт Стинбарджер «Самоучитель трейдера». Обычно начинающий трейдер смутно представляет с чего начать и куда двигаться. В этом самоучителе автор начинает с выбора подходящего стиля торговли и последовательно разбирает прочие вопросы на пути к самостоятельной торговле. Он поясняет как организовать обучение, как оптимизировать торговлю, какие качества особо важны для трейдинга, разбирается и психологический аспект.
3. Майкл Беллафиоре «Один хороший трейд». Автор книги был сооснователем SMB Capital, но до создания проптрейдинговой компании немало торговал в качестве обычного трейдера. «Один хороший трейд» входит в книги про трейдинг, описывающие будни обычного спекулянта. Это хороший способ понять, как выглядит торговля изнутри.
4. Асват Даморадан «Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях». Одна из распространенных ошибок начинающих трейдеров – поиск беспроигрышной стратегии. Им кажется, что есть настоящие граали, гарантирующие прибыль в 100% случаев, в итоге новички просто теряют деньги. Книгу можно рассматривать как материал, в котором развенчиваются ключевые мифы о финансовых рынках.
5. Тимофей Мартынов «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже». Автор – практикующий трейдер из России, многим известен как основатель сайта smart-lab.ru. В книге детально описывается профессия трейдера, с какими нюансами столкнется новичок, как и за счет чего формируются прибыль. Помимо основного материала читатель получает целый набор полезных ссылок на разные разделы smart-lab.ru.
6. Джордж Сорос «Алхимия финансов». Книга универсальна и полезна для того, чтобы взглянуть на рынки под другим углом. Поклонники теханализа считают, что все факторы уже заложены в цену, но Сорос утверждает, что финансовые рынки не отражают реальность. Их поведение – продукт деятельности трейдеров, это нужно учитывать при анализе. В компетенции Сороса сомневаться не приходится, за свою жизнь он сколотил солидный капитал и провернул несколько выдающихся операция (атака на британский фунт).
7. Джеффри Оуэн, Донна Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий». Автор основал Scientific Consultant Services, имеет солидный стаж работы на финансовых рынках. В книге проводит анализ самых распространенных стратегий работы. Это не просто субъективная оценка, а статистический анализ с числами и непредвзятым выводом. Оуэн сэкономил трейдерам и инвесторам массу времени, эту энциклопецию можно использовать для базовой оценки выбранной стратегии.
8. Гэри Смит «Как я играю и выигрываю на бирже». Смит – обычный человек, начал торговать в 1966 году и до 1985 года был обычным посредственным трейдером. В середине 80-х годов его результаты резко изменились, а счет начал увеличиваться и постепенно с $2200 вырос до $1+ млн. В книге Смит делится своими методами торговли и рассказывает о торговле из дома в целом. Это эталонный пример трейдера, который перешел в высшую лигу за счет обычной торговли из дома.
9. А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером». Один из хитов от Александра Элдера, его можно рассматривать как настольную книгу новичка. Автор поясняет, что такое индикаторы, валютный трейдинг, риск-менеджмент, почему психология важна не менее чем торговая стратегия, какие выбирают рынки, почему трейдер и инвестор – это разные понятия, говорит о важности торговой системы. Для опытных спекулянтов все сказанное очевидно, но для новичков – это крайне полезная информация.
10. Уильям Шарп, Александр Гордон, Бэйли Джеффри «Инвестиции». Книга общего характера, может использоваться для получения базовых знаний о рынке. Например, здесь разбираются типы инвестиционных активов, как происходит процесс инвестирования, за счет чего формируется прибыль инвестора. Затрагиваются и глобальные вопросы – глобализация инвестирования, методы управления портфелем. Один из авторов (у. Шарп) в 1990 году получил Нобелевскую премию в сфере экономики, это еще один аргумент в пользу «Инвестиций».

Книги о техническом анализе

В эту категорию можно занести любой анализ рынка, в котором используется технические инструменты, а фундаментальные факторы игнорируются.

В лучшие книги про трейдинг по техническому анализу вошли:

Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс». В трейдинге карьера Швагера начиналась с одолженных у брата $2000. О масштабе его карьеры можно судить по тому, что позже он стал главой Fortune Group и входил в состав директоров Fortune Global Fund Analysis. В издании Швагер подробно останавливается на различных индикаторах, применению конкретных приемов в торговле, приводит примеры из своей практики. Многие включают «Технический анализ» в лучшие книги про трейдинг.

Стив Нисон «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». Нисон – тот человек, благодаря которому японские свечи стали популярны за пределами Японии. В его книге приводится описание самых популярных свечных паттернов (дается 50 моделей). Помимо непосредственно описания паттернов даются рекомендации их использования в контексте графического и индикаторного анализа. Методики из этой книги можно использоваться в торговле и сейчас.

Томас Демарк «Технический анализ – новая наука». Демарк – профессиональный аналитик, разработал ряд индикаторов и внес существенный вклад в развитие теханализа. В 2011 году его признали лучшим аналитиком года. В книге дается общая концепция технического анализа, разбираются конкретные методики поиска сигналов. Также Демарк дает описание Sequenta (один из его индикаторов) и приводит примеры использования собственных разработок.

Том Уильямс «Хозяева рынков». Уильямс – один из основоположников VSA, автором этого метода был Вайкофф, но Уильямс развил его идеи и внес не меньший вклад. В рамках Volume Spread Analysis особое внимание уделяется анализу фаз накопления и распределения, также есть набор паттернов. Именно этому и посвящена книга, Уильямс поясняет за счет чего и как происходит движение рынков. Под «хозяевами» понимается крупный капитал, способный влиять на котировки активов.

Чарльз ЛеБо, Дэвид Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков». Книга ориентирована на опытных трейдеров, знакомых с базовым теханализом. Основное внимание уделяется построению собственной системы и ее тестированию с учетом компьютерного анализа. Затрагиваются срочный и валютный рынки. Оба автора описывают не оторванную от реальности теорию, а в том числе и собственный опыт.

Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика». Автор – убежденный «технарь», в торговле делает акцент на техническом анализе. За десятилетия работы на финансовых рынках разработал ряд собственных концепций и инструментов. Часть из них разбирается в рамках «Технического анализа фьючерсных рынков». В трейдерской среде Мэрфи известен во все мире, эта книга несколько раз переиздавалась, переведена на 11 языков.

Линда Рашке, Лоренс Коннорс «Биржевые секреты». Рашке – необычный трейдер, она погрузилась в мир финансовых графиков еще в период обучения. Тогда она помогала отцу, он тоже пытался зарабатывать на бирже, позже начала торговать сама и в итоге основала LBR Group. В книге сделан акцент на практике, разбирается несколько десятков приемов для краткосрочной торговли. Рашке зарабатывает за счет краткосрочных позиций, это делает ее книгу особо ценной для новичков. Большинство начинающих также предпочитает торговать внутри дня.

Джон Мэрфи «Визуальный инвестор». Мэрфи выпустил несколько книг и практически все они стали сверхпопулярными. Название этой книги полностью отражает содержание, автор делится методами визуального анализа графика. Не используется сложная разметка, индикаторы, анализ статистики и различные математические модели. Базовый анализ можно проводить на чистом графике, Джон Мэрфи расскажет, как это делать. Книга полезна тем, кто делает первые шаги на финансовых рынках.

Интересное по теме:

• Cкальпинг в трейдинге – Суть и примеры, стратегии и инструменты
• Стратегия Три экрана Элдера – Примеры, Руководство и Индикатор (скачать)
• Книга «Инвестиции и трейдинг», Саймон Вайн (Скачать)
• Книга «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», Куртис Фейс (Скачать)
• «Алхимия финансов», Джордж Сорос – Скачать, Описание и отзывы

Джон Боллинджер «Боллинджер о лентах Боллинджера». Автору принадлежит ряд интересных достижений. При разработке ВВ он первым в мире использовал нейросети в теханализе, он стал одним из первых сертифицированных теханалитиков в США, также Боллинджер запустил первый в мире сервис онлайн анализа графиков (Bollinger Capital Management). Книга посвящена Bollinger Bands, автор детально рассказывает о самом индикаторе и делится методами его применения в анализе рынка.

Роберт Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка». Это не просто справочник с кратким описанием принципа работы каждого из 100 рассмотренных индикаторов. Автор дает оценку каждому из них, причем делает это на основе всестороннего тестирования. Субъективный фактор исключен, каждая оценка дана с помощью математического моделирования. Книга пережила несколько изданий.

Фундаментальный анализ, оценка и отбор акций

Искусство трейдинга заключается не только в техническом анализе. Фундаментальный анализ рынка играет не последнюю роль, это важно и в трейдинге, и при отборе акций для инвестиционного портфеля.

Эту подборку книг можно использовать для освоения фундаментального анализа в целом:

• Бенджамин Грэм «Разумный инвестор». Входит в ТОП книг по трейдингу, во многом это объясняется репутацией автора. Грэм начинал с абсолютного нуля, разработал методику стоимостного инвестирования, а его имя известно во всем мире. В книге детально описывается концепция стоимостного инвестирования, фильтры, методика отбора ценных бумаг.
• Юджин Бригхэм, Майкл Эрхардт «Финансовый менеджмент». Это издание можно рассматривать как настоящий учебник по финансовому менеджменту. Рассматривается среда, в которой существует отдельное предприятие, оценивается влияние качества управленцев на состояние компании. Есть разделы, в которых подробно освещается методика анализа отчетности компаний, это помогает при отборе перспективных ценных бумаг. Книга переиздавалась 10 раз, что лишний раз доказывает ее ценность.
• Бернард Баумоль «Секреты экономических показателей». Книгу нужно читать тем, кто хочет научиться анализировать состояние экономики в целом. Автор использует в качестве примера американскую экономику, но тот же подход можно распространить и на экономики остальных стран. Метрики остаются теми же, хотя и могут появляться местные особенности.
• Джон Мэрфи «Межрыночный анализ». Автор – один из лучших специалистов в области фундаментального и технического анализа. В начале 90-х вышло первое издание этой книги, в десятых годах она переиздавалась. Мэрфи рассматривает связь между срочным, фондовым рынком, оценивает степень влияния сырьевых товаров на другие рынки. Помимо фундамента приводятся и графические паттерны. Отличие нового издания в том, что в него вошло описание ситуации, сложившейся в начале нулевых.
• Майкл Бретт «Как читать финансовую информацию». Книга была издана в 1987 году, с тех пор переиздавалась 5 раз. Автор рассматривает информацию в контексте ключевого фактора, влияющего на финансовые рынки планеты. Как пример приводится крах рынка в 1987 году, тогда впервые в полной мере стало очевидно насколько важна скорость распространения информации. Бретт разбирает принцип формирования денежно-кредитной политики, ее влияния на экономику и котировки различных активов.
• Яков Миркин «Рынок ценных бумаг России». Автор – экономист, доктор наук, профессионально занимается исследованием рынков ценных бумаг. Основная ценность его «Рынка ценных бумаг» – максимально детальный анализ российского рынка с учетом его специфических особенностей. Книга вышла в 2002 году, на тот момент аналогов практически не было, но представляет ценность и в 20-х годах.
• Роберт Хэгстром «Инвестирование. Последнее свободное искусство». Автор утверждает, что для фундаментального анализа нужны не только знания экономики и умение работать с мультипликаторами. Хэгстром полагает, что могут понадобиться знания в медицине, искусстве, социологии. Это ключевая мысль книги – инвестирование нужно рассматривать не только как математику и сравнение мультипликаторов, а скорее как вид искусства. Хэгстром возглавлял Legg Mason Investment Counsel, в книге передавал свой опыт, к его мнению стоит прислушаться.
• Кияница А. С. «Фундаментальный анализ финансовых рынков». Книга ориентирована на финансовый рынок, может использоваться Форекс-трейдерами. Автор рассматривает и макроэкономическую статистику, и политические факторы. Кияница детально рассматривает все то, что трейдер увидит в стандартном экономическом календаре. Дается детальное описание каждого фактора, его влияние на котировки, рекомендации по использованию в торговле. Автор – практикующий трейдер, так что книга – не просто пересказ общеизвестной информации.
• Питер Линч «Метод Питера Линча». Книга построена по принципе от простого к сложному. Сначала автор предлагает проверить подходят ли инвестиции читателю, а затем постепенно дает методику отбора ценных бумаг. Линч придерживается подхода «медленного инвестирования», то есть метода, при котором акцент делается на длительный срок удержания бумаг в портфеле. Исходя из этого даются рекомендации.
• Ричард Ямароне «Основные экономические индикаторы». Ямароне детально оценивает влияние основных американских индикаторов на финансовые рынки мира. Книга ориентирована скорее на новичков, здесь нет сложной терминологии и заумных определений. Но несмотря на простоту «Основные экономические индикаторы» подходят не только начинающим трейдерам.

Кроме этих книг, посмотрите подборку – Лучшие книги по инвестированию.

Финансовые рынки — это сложный и динамичный мир, который требует постоянного обучения и адаптации. Книги из списка выше предлагают богатый и разнообразный набор знаний, помогая расширить свой арсенал инструментов и сократить торговые риски.

Помните, что успешный трейдинг — это долгосрочный процесс, и важно инвестировать не только средства, но и время в обучение и развитие.

Полезные инструменты Используй сразу Факт Счет

Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Прямые доступы к биржам От $1 Бонусы до $2000Детали

Just2Trade Высокоскоростная инфраструктура Прямые доступы к биржам Подробнее

RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Страхование счетов до €2500000 От $10 Бонус до 120%Детали

RoboForex Более 12 тысяч активов Страхование счетов до €2500000 Спреды От 0 пунктов Скорость ордеров от 0,1 секунды Рынки 9 типов активов Бонусы до 120% Кредитное плечо до 1:2000 Активы: 12000+Подробнее

AMarkets 550 активов 6 классов активов 6 классов активов От $100 Бонусы до 100%Детали

AMarkets 550 активов 6 классов активов Спреды от 0.2 Валюты счета до 1:3000 Скорость ордеров от 0.03 секунды Защита от The Financial Commission Аудит сделок VerifyMyTrade Активы: 550Подробнее

FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Более 15 лет работы От $100 2100+ активовДетали

FxPro 105+ международных наград Более 15 лет работы Капитал компании €100000000 В секунду выполняется до 7000 ордеров Активы: 6 классов Торговые платформы: 4 Спреды от 0 пунктов Среднее время исполнения < 13 мс Награды 105+Подробнее

InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов 7 млн клиентов От $1 Бонус до 100%Детали

InstaForex Профессиональный брокер 7 млн клиентов Активы: более 300 Торговое плечо от 1:1 до 1:1000 P2P торговля: есть Сегрегированные счета: есть VPS сервера: есть Торговля на IPO: естьПодробнее

Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых +100% годовых От $30 Тысячи трейдеровДетали

Копитрейдинг Автоматическое копирование сделок +100% годовых Подробнее

Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Более 350 криптовалют От $1 Бонус 100 USDTДетали

Binance Объем – $38 млрд за сутки Более 350 криптовалют Подробнее

Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке 24 года на рынке От $20 Постоянный кэшбэкДетали

Альпари Выплачено более $20 млн кэшбэка 24 года на рынке Работает более 24 лет Кредитное плечо Кредитное плечо Оборот в сутки Более $1 млрд Компенсация спреда 25% Признание: Best Forex Broker Спреды от 0 пунктовПодробнее

ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли 696 286% прибыли От $50 +1000 управляющихДетали

ПАММ счета Инвестиции в трейдеров 696 286% прибыли Подробнее

TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 1,357,880 активов От $12.95 в мес. Полный доступДетали

TradingView Котировки всех активов в мире 1,357,880 активов 100+ фондовых бирж 50+ криптобирж Исторические данные за 187 лет Котировки 1,357,880 активовПодробнее Смотреть все
Источник